A Conciliação automática PIX é uma funcionalidade de Conciliação que permite criar regras para que transações de saída via PIX sejam conciliadas automaticamente pelo ERP. Ao configurar uma "chave" de automação, o sistema identifica transações futuras semelhantes e realiza a conciliação sem a necessidade de intervenção manual.
Quem pode utilizar essa funcionalidade?
Usuários com perfil Administrador ou Financeiro que possuam movimentações de PIX pendentes, podem configurar e administrar as chaves de automações.
Quais transações podem ser automatizadas?
Tipo de Transação: Apenas transações do tipo (saídas).
Data de Início: Operações integradas ao ERP a partir de 01/01/2026.
Importante: Transações passadas (anteriores a 2026) não permitem automação.
Como faço para criar uma automação?
Acesse a tela de Conciliações.
Selecione uma movimentação de PIX de saída pendente.
No campo "Selecione o tipo de conciliação", escolha "Novo lançamento".
Preencha os dados (Fornecedor, Categoria, Descrição e Centro de Custo opcional).
Ative a chave "Conciliação automática". As próximas movimentações com a mesma chave Pix serão conciliadas pelo ERP de forma automatizada
Como gerenciar as automações criadas?
Existe uma nova aba chamada "Automações" dentro da tela de Conciliação. Lá, o usuário pode:
Editar: Alterar as informações (categoria, fornecedor, etc.) da regra criada.
Desabilitar/Habilitar: Pausar a automação temporariamente. Ao reativar, o usuário pode escolher se deseja conciliar apenas as futuras ou também as que ficaram pendentes enquanto a regra estava desligada.
Remover: Excluir a regra permanentemente.
Posso desfazer uma conciliação que foi feita automaticamente?
Sim. Caso uma transação tenha sido conciliada de forma automática e precise de correção, o usuário pode desfazer a conciliação. No entanto, uma vez desfeita, essa transação específica não poderá mais ser automatizada, precisando ser finalizada manualmente.
Resumo de Regras Rápidas
Regra | Detalhe |
Botão de Automatizar | Só aparece ao selecionar "Novo Lançamento". |
Critério de Match | Mesma chave Pix da transação configurada. |
Retroatividade | Não permitido para transações anteriores a 01/01/2026. |