Agora você pode conciliar as transações do Asaas! Isso permite a categorização correta e o acompanhamento preciso dos seus relatórios.
Integração financeira com o Asaas
Pague Contas
Pix Pagamento
Pix recebimentos
Transferências
A conciliação pode ser realizada de duas formas:
Diretamente pelo Extrato
Pelo Menu Conciliação.
1ª Diretamente pelo Extrato
Para acessar o Menu de Extrato: acesse menu Financeiro, clique em “Extrato” e localize a transação que deseja Conciliar.
Após localizar, clique na transação, e clique no botão azul Conciliar.
2ª Pelo Menu Conciliação
Para acessar o Menu de Conciliação: vá em Financeiro, clique em “Conciliação” e então, na aba pendentes, clique no ícone ao lado da transação desejada, “Conciliar”.
Ao clicar no botão CONCILIAR, três opções serão apresentadas.
Criar uma nova conciliação — Essa ação irá gerar uma transação conforme a movimentação, um lançamento financeiro será criado no Contas a pagar ou contas a receber
Buscar uma movimentação — Permite localizar e conciliar uma transação já lançada manualmente em contas a pagar ou contas a receber.
Transferência — Permite indicar o banco de destino ou de origem, dependendo da transação de uma transferência Asaas
Nova conciliação
Ao escolher criar uma “Nova conciliação”, precisa selecionar a “Categoria” e o “Cliente” ou “Fornecedor”, esses são os dados obrigatórios. O centro de custo e demais dados são opcionais.
Na aba “Dados Adicionais”, você pode incluir juros, multas e descontos.
Lembrando que: Se for uma movimentação de pagamento de conta, o juro, multa ou desconto já virão preenchidos automaticamente conforme o pagamento realizado no Asaas.
Após preencher os dados e clicar no botão azul “Realizar Conciliação”, poderá conferir essa transação, acessando a aba Conciliadas.
Buscar movimentação
Ao escolher buscar uma movimentação, a conta a ser localizada precisa estar lançada antecipadamente, como contas a pagar ou contas a receber.
Após criar a movimentação, localize a transação, que deseja conciliar, clique no botão azul “Conciliar”, e “Buscar” para buscar a movimentação. Clicando na Lupa conseguirá localizar a transação que deseja vincular a esse pagamento/cobrança.
Transferência
Essa funcionalidade permite informar qual foi o destino ou de origem de uma transferência realizada no Asaas, ao escolher essa opção, precisa informar somente o “Banco de Destino” e clicar em “Realizar Conciliação”.
Após a conciliação, uma linha de transação será automaticamente criada no extrato do banco selecionado no momento da conciliação, registrando a entrada ou saída do valor no banco selecionado.
Como gerenciar as Conciliações?
Acessando menu Financeiro clicando em Conciliação, poderá ser conciliado somente lançamentos do ano de exercício (2025), os anos anteriores, é possível conciliar somente no extrato.
Pendentes
Na seção “Pendente”, você pode ver todas as transações que ainda não foram conciliadas. Nesta mesma aba, você terá as opções de “Conciliar” ou “Excluir” a movimentação.
Importante destacar que ao excluir uma movimentação, ela deixará de constar como pendente, sendo possível localizá-la novamente somente no extrato do banco em questão.
Conciliadas
Na seção “Conciliadas”, você pode visualizar todas as transações já conciliadas. Nesta tela, há opções para “Editar” ou “Desfazer” a conciliação.
Editar
O editar permite edição dos campos de “Categoria” e “Centro de Custo”, dando como adicional um campo de observação e anexo para o usuário poder incluir mais detalhes da movimentação se desejar.
Desfazer
Desfazendo uma Conciliação Nova, o lançamento financeiro é excluído, ou seja, não irá mais constar em contas a pagar ou a receber.
Desfazendo uma Conciliação Localizada, o lançamento financeiro volta ao seu estado original de aberto.
Desfazendo uma Transferência, a movimentação do extrato do banco de origem ou destino selecionado também é removido.
Uma movimentação desfeita, será apresentada novamente em Pendentes, passível de ser conciliada novamente.
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