Para registrar uma nova despesa ou compromisso financeiro no painel, preencha os dados do formulário de cadastro de pagamento.
Campos do cadastro
Ao adicionar um novo pagamento, preencha as informações necessárias:
Campos obrigatórios: Fornecedor (existente ou novo cadastro), Vencimento, Valor, Categoria, Forma de pagamento e Condição de pagamento.
Campos opcionais: Descrição (até 255 caracteres), Número do documento (como número de boleto ou nota de serviço para orientação), Centro de custo e Banco.
Campo Observações: opcional, com limite de até 255 caracteres.
Opções de recorrência do pagamento
O campo Recorrência define a frequência do lançamento e possui cinco opções:
Única: selecionada por padrão, gera um lançamento isolado. Permite definir a forma de pagamento e utilizar as condições de parcelamento do fornecedor.
Mensal, Bimestral, Semestral ou Anual: criam lançamentos futuros automaticamente em intervalos regulares, conforme a quantidade de repetições definida (com limite de até 12 recorrências). O campo de condição de pagamento fica bloqueado nesses casos.
Cálculo automático de juros, multa e desconto
Se você definir valores opcionais de juros, multa ou desconto no cadastro, o sistema calcula automaticamente o valor final a pagar na baixa manual, considerando a data em que o pagamento for realizado.
Ações para salvar o pagamento
Ao finalizar o preenchimento, escolha uma das opções para concluir:
Salvar e clonar: salva o lançamento atual e abre um novo formulário já preenchido com os mesmos dados.
Salvar e abrir novo: salva o lançamento atual e abre um novo formulário em branco.
Salvar e pagar: salva o lançamento diretamente como pago (liquidado).