Este guia explica como inserir o saldo inicial de uma conta bancária no seu gerenciador financeiro. O processo consiste em criar uma conta a receber “fictícia” e dar baixa nela para que o valor entre como saldo.
O que preciso fazer antes de começar?
Antes de ajustar o saldo, certifique-se de que o banco que você vai utilizar já está cadastrado no sistema. Sem o banco cadastrado, não será possível vincular o saldo a ele. Se precisar de ajuda de como cadastrar o banco clique aqui.
Como lanço o saldo inicial?
Para incluir o saldo, você deve criar um recebimento avulso. Siga este passo a passo:
Clique no botão azul Criar.
Selecione a opção Criar Recebimento.
Importante: Selecione o banco desejado, mas NÃO selecione o Banco Asaas (veja o motivo na pergunta abaixo).
Clique em Avançar.
Informe o Valor (seu saldo inicial), a Forma de Recebimento e a Data de Vencimento.
Na aba Categoria, selecione a categoria adequada (confirme com sua contabilidade).
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Na aba Dados do Cliente, selecione um cliente.
Dica: Você pode cadastrar um cliente fictício com o nome "Saldo Inicial" para facilitar a identificação.
Confira o resumo e clique em Finalizar.
Por que não posso selecionar o "Banco Asaas" na criação?
Você não deve selecionar o Banco Asaas porque isso geraria um recebimento real (uma cobrança para o cliente). Como a intenção é somente registrar um saldo que já existe internamente, você deve selecionar o banco específico da sua conta-corrente, garantindo que seja somente um registro gerencial.
O recebimento foi criado. O saldo já aparece?
Ainda não. O sistema entende que você tem uma conta “a receber”. Para que o dinheiro entre no saldo, você precisa dar a baixa (confirmar o recebimento).
Como dar baixa e efetivar o saldo?
Para finalizar o processo:
Acesse o menu Financeiro
Vá na aba Contas a Receber.
Localize o recebimento que você acabou de criar.
Clique na transação>Mais opções>Receber.
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Confira se o banco selecionado é o correto (onde o saldo deve entrar) e clique novamente em Realizar Recebimento.
Como conferir se deu certo?
Após dar a baixa, clique na aba Extrato. Você verá o lançamento listado lá e o saldo da conta estará atualizado com o valor informado.
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