Como importar arquivos OFX para conciliação bancária no Base?

1. Acesse o Menu lateral, Financeiro, Gerenciador Financeiro;
2. Clique na aba Conciliação;
3. Clique no botão Importar OFX;
4. Ao abrir essa tela, selecione o banco que deseja conciliar;
5. Depois, clique no botão Selecionar Arquivo;

Aparecerá dessa forma:

6. Clique no ícone da coluna Ações e você verá que a conciliação possui três funcionalidades: Realizar Conciliação, Localizar Contas a Pagar e Selecionar Banco destino da Transferência Bancária;

7. Escolha a ação que deseja realizar e siga o passo a passo abaixo.

Realizar Conciliação

Para realizar a conciliação bancária, preencha a Empresa, a Conta Contábil e a Descrição do Extrato, ou seja, como você deseja que apareça em seu extrato.

Localizar Contas à Pagar

Essa funcionalidade irá vincular a conciliação a uma conta a pagar ou conta a receber já cadastrada manualmente no Base. 

Localize a conta que deseja vincular e clique sobre ela:

Ficará com o símbolo de check ao lado, sinalizando que foi vinculado essa conciliação a uma conta a pagar cadastrada no Base (para conta a receber funciona da mesma forma).

Selecionar Banco destino da Transferência Bancária

Essa funcionalidade possibilita sinalizar uma transferência entre bancos. Por exemplo: uma transferência do Santander para o Bradesco.

Selecione o banco para qual realizou a transferência.

Após clicar na funcionalidade, selecione o banco para onde foi feito a transferência e confirme. O símbolo check sinaliza que deu certo, e aparecerá o banco que foi feita a transferência.